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蔡神归来!芯片股涨疯了,还有哪些基金可吃肉

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2021.08.12
信息摘要:
跌时菜狗,涨时蔡神!周四,又是“诺安人”狂欢的一天。科技板块延续前两天的热度继续发力,半导体板块午后持续走强。截至收盘,科创50指数大涨4.…

跌时菜狗,涨时蔡神!

周四,又是“诺安人”狂欢的一天。

科技板块延续前两天的热度继续发力,半导体板块午后持续走强。

截至收盘,科创50指数大涨4.77%,半导体芯片掀起涨停潮,申万半导体指数暴涨7.98%!板块中,北方华创、思达半导、士兰微等10多只个股涨停。

渣男变男神,只需一天,芯片股涨势为何如此凶猛?半导体板块飙升,除了诺安人坚守的几只产品,还有哪些基金可以吃肉呢?今天老司基就来简单聊聊这个话题。

住在热搜的男人又回来啦!

喜欢投资半导体板块的小伙伴,一定对诺安基金蔡嵩松相当熟悉。

作为公募基金圈网红,蔡嵩松被称为“住在热搜上的男人”,他管理的两只基金以重仓半导体股票出名。有网友调侃,“没有一个男人能让我撕心裂肺,除了蔡嵩松”。还有人透露,蔡嵩松是公募圈里唯一一个有周边的基金经理,待遇堪比爱豆,红粉和黑粉都数量众多。

出于好奇,老司基收盘后特意去诺安成长基金的讨论区逛了一下,发现基民欢乐真是多。

有小伙伴喊出:“尊敬的蔡神已经重归他的王位”;有基民感叹“今天诺安牛逼”、“加仓继续干,今晚吃龙虾”;还有基民在为该如何称呼这位经理发愁......

一时菜狗,一时蔡神,这角色转换确实来得有点突然。

芯片股缘何大涨?

老司基觉着,今天半导体芯片股大涨和消息面的刺激密不可分。

2020年下半年以来,缺货涨价成为半导体板块的主旋律。消息面上,半导体新一轮涨价潮来袭。晶圆代工厂方面,台积电、联电、力积电等多个代工大厂决定在第三季度将代工报价再度上调,最高上调30%,远高于市场此前预期的15%。此外,全球功率半导体龙头英飞凌也正酝酿新一轮产品涨价,预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商近期也发布了涨价通知。

国海证券研报称,据不完全统计,2021年二季度以来,已有超30家半导体公司发布“调价函”,涨价幅度在10%-30%之间。据Counterpoint预测,2022年芯片价格将至少再涨10%-20%。

从海内外机构的调研情况来看,半导体板块个股的关注度显著提升。2021年一季度,半导体设备业绩迎来较好增长。机构预计,全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年,半导体板块高景气度将继续维持。

与此相对应的是,半导体板块近期表现是相当强势。老司基发现,自5月11日阶段见底以来,申万半导体指数近1个多月已累计涨超27%。个股方面,国民技术股价翻倍,累计涨幅高达132%,富满电子、瑞芯微、全志科技、北方华创等个股均大涨超65%

哪些基金可吃肉?

老司基觉得,如果你有一颗大心脏,能承受较大市场波动、泰山崩于前而面不改色心不跳,就直接干蔡嵩松的基金就行。

目前蔡嵩松共管理了3只基金,除了大家耳熟能详的的诺安成长混合(320007)和诺安和鑫灵活配置(002560),老司基发现,他在5月22日还新接管了一只迷你基金,诺安创新驱动混合(A类001411,C类002051),合计规模不到2亿元。

这只基金成立以来一直业绩不佳,规模在清盘线挣扎,今年5月把接力棒交到了蔡嵩松手里,估计想让网红基金经理点石成金吧。因为还没到基金半年报公布时间点,蔡嵩松接手后是否开始调仓换股、复制变成第3只全仓半导体的基金,现在还不得而知。

6月17日晚间最新净值显示:诺安成长当天大涨8.31%,诺安和鑫上涨8.25%,而诺安创新驱动混合A净值涨幅和这两只基金接近,涨幅达8.08%,可以大概推算蔡嵩松已经完成调仓换股。接手不到1个月,这杀伐果断,服!

除了蔡嵩松的几只基金,其实还有其他基金也可分享半导体大涨的大肉。

场内指数基金包括:512760国泰CES半导体ETF、159995华夏国证半导体芯片ETF、512480国联安中证半导体ETF、159801广发国证半导体芯片ETF等;

场外联接基金包括:008281国泰CES半导体ETF联接A/008282国泰CES半导体ETFC,008887华夏国证半导体芯片ETF联接A/008888华夏国证半导体芯片ETF联接C,007300国联安中证半导体ETF联接A/007301国联安中证半导体ETF联接C等。

场外主动基金包括:290011泰信中小盘精选混合、519674银河创新成长混合、004666长城久嘉创新成长混合和001404招商移动互联网产业股票等。

以下为最近1个月相关基金收益率走势对比图:

最近1个月,长城久嘉创新成长收益率最高,达到13.13%;国联安中证半导体ETF、诺安成长混合、国泰CES半导体芯片ETF、诺安和鑫和银河创新成长收益率均超过10%,涨幅居前。

以下为相关基金的前十大持仓情况,除了诺安创新驱动外(最新持仓还无法查询),其他几只基金的持仓几乎都是半导体芯片个股,比较纯正。

老司基觉得,半导体行业仍处于景气上行期。在需求回暖、产能紧张、涨价蔓延等供需矛盾之下,有望驱动国内半导体产业链公司业绩继续增长。长期而言,科技板块的景气逻辑没有发生变化,在前期持续调整后,眼下具备较好的配置价值。

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